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農銀天天利B (001992) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2019-10-16
  • 萬份收益

    0.5597

  • 七日年化收益率

    2.139%

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5千
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成立日期:2015年12月21日

業績評級: --

萬份收益

  • 萬份收益

    公布日期

  • 0.5597

    2019-10-16

  • 0.5829

    2019-10-15

  • 0.5864

    2019-10-14

  • 1.1580

    2019-10-13

  • 1.1580

    2019-10-13

  • 0.5776

    2019-10-11

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀天天利B 基金代碼 001992
基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
基金托管人 交通銀行股份有限公司 成立日期 2015-12-21
投資目標

在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理天天利貨幣市場基金B類 基金代碼 001992
基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
風險等級 低風險 成立日期 2015-12-21
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標

在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。

投資理念

本基金的投資將遵循安全性和流動性優先的基本原則,通過對宏觀經濟、政策環境、市場狀況和資金供求的深入分析,科學預計未來利率走勢,合理設定投資組合的目標久期和資產配置比例。同時,在保證安全性和流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

業績比較基準 人民幣活期存款利率(稅后)
風險收益特征 本基金為較低風險、較低收益的基金產品。
史向明

史向明

理學碩士,19年證券從業經歷。歷任中國銀河證券公司上海總部債券研究員、天治基金管理公司債券研究員及天治天得利貨幣市場基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理恒久増利債券型基金基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司投資副總監、固定收益部總經理。

黃曉鵬

黃曉鵬

金融學碩士,8年證券從業經歷。歷任農銀匯理基金管理有限公司集中交易室交易員、固定收益部研究員,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 0
申購費 0
贖回費 0
管理費 0.33% 托管費 0.1%
銷售服務費 0.01%

凈值走勢

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