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農銀中證500指數 (660011) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2019-12-10
  • 基金凈值

    1.2865

  • 漲跌幅

    0.47%

  • 累計凈值

    1.2865

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2011年11月29日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 2.30%
  • 最近一月增長率: 0.88%
  • 最近三月增長率: -3.98%
  • 最近半年增長率: 7.05%
  • 今年以來增長率: 20.66%
  • 最近一年增長率: 15.77%
  • 成立以來增長率: 29.85%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀中證500指數 基金代碼 660011
基金類別 指數型 運作方式 開放式基金
基金托管人 交通銀行股份有限公司 成立日期 2011-11-29
投資目標

本基金為被動化投資的指數型基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風控管理,力爭將基金凈值對業績比較基準的年跟蹤誤差控制在4%以內,日平均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,以實現對標的指數的有效跟蹤。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理中證500指數證券投資基金 基金代碼 660011
基金類別 指數型 運作方式 開放式基金
風險等級 中風險 成立日期 2011-11-29
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標

本基金為被動化投資的指數型基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風控管理,力爭將基金凈值對業績比較基準的年跟蹤誤差控制在4%以內,日平均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,以實現對標的指數的有效跟蹤。

投資理念

中證500指數是反映我國滬深股市中小市值股票整體走勢的指數,具有較高的成長性特征。本基金通過對中證500指數的有效復制,將為投資人提供一個充分分享我國中小市值上市公司的系統性收益的良好投資工具。

投資范圍

本基金投資于標的指數成份股和備選股的比例不低于基金資產的90%;除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5%-10%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

業績比較基準 95%×中證500指數+5%×同期銀行活期存款利率。
風險收益特征 本基金為較高風險、較高收益的基金產品。
宋永安

宋永安

碩士,12年證券從業經歷。歷任長信基金管理公司金融工程研究員、農銀匯理基金管理公司研究員、農銀匯理基金管理公司基金經理助理。現任農銀匯理基金管理公司基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 1.20%
50萬≤ M < 100 萬 0.80%
100萬≤ M < 500萬 0.60%
M ≥500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 1.50%
50萬≤M < 100 萬 1.00%
100萬≤ M < 500萬 0.80%
M ≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7天≤T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥ 2年 0
管理費 0.75% 托管費 0.15%

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

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