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農銀貨幣B (660107) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2019-12-10
  • 萬份收益

    0.6781

  • 七日年化收益率

    2.584%

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2010年11月23日

業績評級: --

萬份收益

  • 萬份收益

    公布日期

  • 0.6781

    2019-12-10

  • 0.6746

    2019-12-09

  • 1.3573

    2019-12-08

  • 0.7125

    2019-12-06

  • 0.6644

    2019-12-05

  • 0.8052

    2019-12-04

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀貨幣B 基金代碼 660107
基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2010-11-23
投資目標

本基金以保持資產的低風險和高流動性為優先目標,力爭實現超越業績比較基準的投資回報,為投資者提供良好的現金管理工具。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理貨幣市場證券投資基金B類 基金代碼 660107
基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
風險等級 低風險 成立日期 2010-11-23
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標

本基金以保持資產的低風險和高流動性為優先目標,力爭實現超越業績比較基準的投資回報,為投資者提供良好的現金管理工具。

投資理念

本基金的投資將遵循安全性和流動性優先的基本原則,通過對宏觀經濟、政策環境、市場狀況和資金供求的深入分析,科學預計未來利率走勢,合理設定投資組合的目標久期和資產配置比例。同時,在保證安全性和流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

投資范圍

本基金主要投資于貨幣市場金融工具:現金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限在397 天以內(含397 天)的債券,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、期限在一年以內(含一年)的債券回購、短期融資券、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持類證券以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

業績比較基準 同期七天通知存款利率(稅后)
風險收益特征 本基金屬于風險和收益相對較低的基金產品。
黃曉鵬

黃曉鵬

金融學碩士,8年證券從業經歷。歷任農銀匯理基金管理有限公司集中交易室交易員、固定收益部研究員,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 0
申購費 0
贖回費 0
管理費 0.33% 托管費 0.1%
銷售服務費 0.01%

凈值走勢

歷史查詢:從

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